千亿顶流高毅资产二季度在美股持14家公司 持仓市值翻倍
私募排排网| 2022-08-26 16:47:35

8月15日,千亿顶流高毅资产在美国证券交易委员会(SEC)网站公布了其二季度美股持仓。私募排网监测数据显示,截至2022Q2,高毅资产在美股共持有14家公司,较一季度足足增加了6家。此外,高毅资产美股持仓市值为2.42亿美元,约合16.61亿人民币,持仓市值较一季度接近翻倍。

另据私募排排网统计数据显示,与一季度相比,高毅资产在二季度清仓了理想汽车,但与此同时又买入特斯拉,最新持股数量为7.5万股,持股市值5050.7万美元,是高毅资产美股的第二大持仓。

按持仓市值统计,高毅资产二季度前五大美股重仓分别是拼多多、特斯拉、贝壳、中通快递、BOSS 直聘。这也意味着与一季度相比,网易、理想汽车退出前五,特斯拉与BOSS 直聘直补位进入前五仓,拼多多、中通快递、贝壳则继续居于前五大持仓。

另从A股方面来看,截至8月24披露的上市公司中报,高毅资产出现在26家上市公司的前十大流通股东,期末持股市值为342.74亿元,在百亿私募中排名第一。高毅资产A股的前五大重仓股分别为海康威视、紫金矿业、紫光国微、中国巨石、华润三九,均由冯柳、邓晓峰产品贡献。

疯狂加仓中概股,高毅资产二季度美股持仓市值飙升

千亿私募高毅资产已提交截至2022年6月30日的13F持仓报告。报告显示,截至二季度末,高毅资产持有14只美股,合计持股市值为2.42亿美元(约合人民币16.61亿元)。与一季度末的1.30亿美元相比,持仓市值增长86%。

高毅在美股的前十大重仓标的持有市值合计24071.4亿美元,占美股的总持仓的99.38%,占比极高。

中概股依旧是高毅资产布局的重点所在,在高毅资产的14只美股持仓中,中概股就足足有10只,不仅数量占比71%,中概股的持仓市值为1.82亿美元,持仓占比也是高达75%。

虽然拼多多在二季度遭377589股减持,但是得益于股价的增长,拼多多持仓市值较一季度出现增长,并继续坐稳高毅资产第一大重仓股。Choice数据显示,在20220401-20220630的62个交易内,拼多多股价上涨了54.08%。

公开资料显示,拼多多创立于2015年4月,是上海本土成长的互联网企业,于2018年7月在美国纳斯达克上市。在阿里巴巴与京东的激烈竞争下,拼多多不仅站稳脚跟,在2020年四季度活跃买家数更是首次超越阿里。目前,拼多多的业务类型包括三大类,分别是在线营销服务、佣金、自营业务。

在二季度,高毅资产买入75000股特斯拉,持股市值为5050.7万美元 ,特斯拉也因此成功晋级成为高毅的第二大持仓。不过在建仓特斯拉的同时,高毅还同步清仓了同为新能源汽车赛道的理想汽车,在一季度高毅持有8万股理想汽车,持仓市值为206.5万美元,不过二季度该股已经不再其持仓之列。

贝壳、中通快递分别是高毅在美股的第三、第四大重仓股,分别持有261万股、129万股,期末持股市值分别为4698.5万美元、3553.5万美元。不过具体来看,贝壳在二季度获52万股加仓,中通快递则遭28万股减持。

在前十大持仓中,高毅持有网易、百盛中国的股票数量不变,还新进了BOSS 直聘、台积电、微软等多股。二季度高毅资产新进30万股新东方,持股市值为614.8万美元。截至8月23日收盘,新东方股价自二季度以来已经成功翻倍,股价最新报收25.51美元/股,涨幅高达124.43%,据此推测高毅资产在该股上盈利颇丰。

在2021年双减政策后,新东方业绩积极谋求转型,在直播电商领域打造的“东方甄选”更是取得显著效果。在今年上半年新东方凭借独具一格的双语直播走红网络,并带动了其系列股票大幅暴涨。

对于美股观点,邓晓峰近期表示,美股和A股是全球最有活力的两个资本市场。一方面,美股今年以来经历了系统性的调整,只有石油油气行业取得正收益,科技行业在各个板块中跌幅第一。另一方面,美国市场拥有全球最优秀的一批公司。最优秀的公司在市场系统性下行的过程中,往往会出现比较好的投资机会。

收益跑赢大盘,高毅资产最新观点透露什么信号?

高毅资产是国内投研实力较强、管理规模较大、激励制度领先的平台型私募基金管理公司,旗下汇聚了多位长期业绩优秀、市场经验丰富的明星投资经理,虽然注册地在上海,但是团队分布在深圳、上海和北京。

2022年股市一波三折,截至8月23日数据,高毅资产年内收益***%,相较沪深300指数取得***%的超额收益(算术)。【应合规要求,私募基金不能公开展示,文中涉及私募收益数据用***替代。】

紫金矿业在今年4月份股价冲高至12.66元/股,不过此后随即开启下行趋势,截至8月24日的收盘价为8.88元/股。

邓晓峰是紫金矿业的“铁粉”,高毅晓峰2号致信基金自2019年三季度首次进入紫金矿业前十大流通股东后,持股数量也是从最初的16,667.76万股增至目前的44077.75万股。除此之外,还有外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划、高毅-晓峰1号睿远证券投资基金两只也纷纷相继进入资金矿业前十大流通股东。

私募排排网统计数据显示,截至二季度末,邓晓峰继续加仓有色龙头——紫金矿业,二季度足足加仓了3710万股,期末持股市值为83亿元,持仓市值仅次于冯柳的海康威视。

在邓晓峰最新观点中,也阐述了其对有色金属品的看法。邓晓峰表示,从三到五年的时间维度看,未来大宗商品的供需关系会更加紧张,相关公司的盈利情况跟历史上相比,反而会处在更加有利的阶段。其中一些细分品类,还能够受益于当前全球能源转型,需求端会有更加明显的结构性增长。因此,我们认为当前有色金属领域的相关公司处在短期需求有压力,但是中长期前景反而会更乐观的结构。

对于新能源汽车,邓晓峰的观点是中国已经开始实现全方位、成体系化的对传统燃油车的替代。并认为整车领域的发展和变化,是2022年新能源汽车行业的重要转折点。

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