中国银行当日基金净值查询2021-02-02

南方财富网| 2022-01-20 10:18:11

中国银行当日基金净值查询02-02

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	每万份基金单位收益
000005	嘉实增强信用定期债	1.0160	1.3870	0.0000
000006	西部利得量化成长混合A	2.1796	2.2676	0.0000
000008	嘉实500ETF联接	1.7514	1.8174	0.0000
000009	易基天天理财货币A	1.0000	1.0000	0.7682
000010	易基天天理财货币B	1.0000	1.0000	0.8340
000011	华夏大盘精选证券投资基金	20.6000	27.4040	0.0000
000012	华夏大盘精选证券投资基金	20.6000	27.4040	0.0000
000014	华夏聚利债券型证券投资基金	1.6980	1.6980	0.0000
000015	华夏纯债债券型证券投资基金	1.2050	1.3750	0.0000
000016	华夏纯债债券型证券投资基金	1.1710	1.3310	0.0000
000020	景顺长城品质投资混合型证券投资基金	4.4630	4.6310	0.0000
000021	华夏优势增长混合型证券投资基金	3.2710	4.4410	0.0000
000029	富国宏观策略	3.4670	3.6620	0.0000
000030	长城核心优选混合	1.7977	3.3281	0.0000
000031	华夏复兴混合型证券投资基金	3.6250	3.6250	0.0000
000041	华夏全球精选股票型证券投资基金	1.5160	1.5160	0.0000
000043	嘉实美国成长-人民币	2.7990	2.7990	0.0000
000044	嘉实美国成长-美元	2.6420	2.6420	0.0000
000047	华夏双债增强债券型证券投资基金	1.5640	1.8660	0.0000
000048	华夏双债增强债券型证券投资基金	1.5390	1.8310	0.0000
000049	中银标普全球精选自然资源等权重指数基金	1.2220	1.2220	0.0000
000051	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1.8391	1.8391	0.0000
000055	广发纳指100美元A	0.5830	0.6229	0.0000
000057	中银消费主题股票型证券投资基金	2.6170	2.6170	0.0000
000061	华夏盛世精选混合型证券投资基金	1.1000	1.1000	0.0000
000063	长盛电子信息主题混合	2.3750	2.3750	0.0000
000065	国富焦点	1.9300	2.0950	0.0000
000066	诺安鸿鑫混合	1.9196	2.7092	0.0000
000069	国投瑞银中高债A	1.1060	1.4950	0.0000
000070	国投瑞银中高债C	1.1030	1.4680	0.0000
000071	恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金	1.5465	1.5465	0.0000
000072	华安稳健回报	1.2451	2.1879	0.0000
000073	成长动力	3.0700	3.0700	0.0000
000075	恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金	0.2389	0.2389	0.0000
000082	嘉实研究阿尔法股票	2.0800	2.9150	0.0000
000083	汇添富消费行业混合	9.1420	9.1420	0.0000
000084	博时安盈债券A	1.2595	1.3217	0.0000
000085	博时安盈债券C	1.2294	1.2842	0.0000
000086	南方稳利	1.0430	1.3710	0.0000
000087	中期国债ETF联接A	1.0334	1.0334	0.0000
000088	中期国债ETF联接C	1.0269	1.0269	0.0000
000092	新双盈A	1.0010	1.2630	0.0000
000093	新双盈B	0.9910	1.5950	0.0000
000103	国泰境外高收益债	1.3614	1.3614	0.0000
000107	富国稳健增强债券	1.2060	1.5290	0.0000
000109	富国稳健增强债券C级	1.1840	1.4900	0.0000
000113	嘉实如意宝定期债券A	1.1730	1.4060	0.0000
000115	嘉实如意宝定期债券C	1.1530	1.3690	0.0000
000116	嘉实丰益纯债定期债券	0.9985	1.3764	0.0000