收评:沪指窄幅震荡整理 元宇宙、消费电子等题材表现亮眼
证券时报| 2021-11-01 15:23:46

11月1日,沪指窄幅震荡整理,深成指盘中冲高回落,尾盘涨幅有所收窄;创业板指盘中跌超1%,午后一度拉升,尾盘再度回落走低;两市成交额有所放大,已连续7个交易日突破万亿;北向资金午后转为小幅净流入。

截至收盘,沪指微跌0.08%报3544.48点,深成指涨0.17%报14476.53点,创业板指跌0.56%报3331.91点;两市合计成交12232元,北向资金净流入7.11亿元。

盘面上看,北交所概念大幅走高,创业黑马“20cm”涨停,电子城、中关村、京投发展等“10cm”涨停;元宇宙概念再度活跃,中青宝连续两日“20cm”涨停;充电桩、特高压、汽车电子、消费电子、5G概念等表现活跃;汽车、半导体、煤炭、家电、农业等板块均走强。个股方面,宁德时代盘中大涨逾6%再创历史新高,尾盘涨幅收窄;中国中免大单封跌停,青岛啤酒跌逾9%,五粮液跌幅超5%.

国盛证券指出,从高频跟踪的融资数据来看,10月后段政府专项债明显发力,单周发行规模创下年内新高。自8月以来,在稳信用预期的驱动下,价值股结束单边下行趋势,低估值与高估值板块走势基本持平,消费、金融为代表的价值板块有所回暖。跨周期调节的政策基调下,专项债发行及相关配套融资将带动社会融资在跨年阶段继续改善,年末年初财政发力(形成实物工作量)也有望缓解经济悲观预期,随着社融拐点的确认,年末行情将随之启动。

年末行情即将启动,主赛道外增配价值股。(一)业绩窗口期过后,当期业绩对股价的解释力度下降,股价提前反映来年的盈利和估值预期,货币、信用双稳趋势下,对于价值股维持增持建议,大消费推荐汽车、食品、航空/机场/免税,低估值首推银行、券商,港股互联网平台建议左侧布局;(二)新基建发力方向,首推新能源基建(风光、储能、特高压)、国产工业软件等;(三)继续看好上游能源链(石化、油运油服)、成长性周期(小金属、磷氟化工)以及独立主线军工。

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