4月1日,资本邦了解到,交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)A(简称:交银国证新能源指数(LOF)A)(代码:164905)公布3月31日最新净值,交银新能净值下跌2.40%。该基金单位净值为1.32元。
交银国证新能源指数(LOF)A近一周下跌3.16%,近一个月下跌9.53%,近一年上涨31.08%,基金成立以来累计上涨32.04%。
交银国证新能源指数(LOF)A成立于2020年11月30日,业绩比较基准为国证新能源指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%,基金管理人为交银施罗德,现任基金经理为邵文婷。
最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)显示,该基金在报告期内实现收益2483.94万元,净值增长率为1.76%,利润为1048.17万元。