日前，中国香港金管局(香港金融管理局：简称金管局)在官网发布2022年12月份的季报。金管局在专题文章“香港外汇与衍生工具市场”中援引数据指出，中国香港作为全球第三大场外利率衍生工具市场及第四大外汇市场地位不改。

来源：香港金管局官网

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金管局在文章中介绍，国际结算银行(BIS)日前发布了2022外汇及衍生工具市场成交额调查结果。该调查三年一度。上一次调查于2019年进行。2022调查结果显示，中国香港作为全球外汇交易中心的地位不改。最新数据显示：中国香港是全球第三大场外利率衍生工具市场和全球第四大外汇市场。此外，中国香港是全球最活跃的离岸人民币外汇及利率衍生工具市场。

据了解，BIS创建于1930年，由全球63家中央银行所有。这些央行覆盖全球95%的GDP。BIS的总部位于瑞士巴塞尔。 BIS三年一度的中央银行调查收集有关全球场 外外汇及利率衍生工具市场的规模与结构的数据。 调查旨在增加场外市场透明度，从而有助中央银行及市场参与者监察全球金融市场，并为场外市场改革的研讨提供参考。

数据显示，参加2022调查的机构包括来自全球52个司法管辖区的 中央银行及其他有关当局，它们从超过1200间银行及其 他交易商收集资料，然后整合成全球总体数字。

数据显示，中国香港外汇交易的平均每日成交额由2019年的6321亿美元增加至2022年的6944亿美元，增幅9.8%。人民币外汇交易平均每日成交额由2019年的1076亿美元，增加至2022年的1912亿美元，增幅达77.7%。

全球方面，全球外汇平均每日成交额由2019年的6.6万亿美元增加至2022年的7.5万亿美元。其中，外汇掉期是成交最多的外汇工具，占全球外汇成交额的51%; 其次是即期交易，占成交额的28%。 以货币计，美元仍然是全球外汇市场的主要交易货币。

中国香港场外利率衍生工具平均每日成交额由2019年的4359亿美元减少至2022年的3211亿美元，降幅为26.3%。全球方面，场外利率衍生工具平均每日成交额由2019年的6.4 万亿美元减少至2022年的5.2万亿美元。

根据香港金管局文章整理

值得注意的是，数据显示，香港作为全球主要离岸人民币外汇及场外利率衍生工具市场地位稳固。

按照三大外汇交易类型来看：

即期交易方面，2022调查的人民币交易总额较2019调查的数值增加93.4%。人民币交易总额占中国香港即期交易总额的35.7%，较2019调查的22.2%显著上升。

单纯远期交易方面，2022调查的人民币交易总额较2019调查的数值增加58.7%。人民币交易总额占中国香港单纯远期交易总额的19.8%，较2019调查的15.9%显著上升。

外汇掉期交易方面，2022调查的人民币交易总额较2019调查的数值增加71.3%。人民币交易总额占中国香港外汇掉期交易总额的27.9%，较2019调查的16.5%显著上升。

在同日发布的“定期文章”“银行业概况”中，金管局指出，尽管宏观环境充满挑战，金融市场波动加剧，香港银行体系继续维持稳健。银行的资本及流动性状况保持良好。 特定分类贷款比率上升，但仍维持在健康水平。

例如，银行体系的特定分类贷款比率由上一季的1.10%上升至2022年第3季末的1.19%。同期，信用卡贷款拖欠比率由0.25%下降至0.24%，住宅按揭贷款拖欠比率亦由0.05%下降至0.04%。第1类机构的平均流动性覆盖比率在2022年第3季为156.3%，远高于100%的法定最低要求。本地注册认可机构的总资本比率在2022年9月底为19.9%，远高于8%的国际最低要求 。

继续加强离岸人民币中心建设

数据显示，香港作为国际金融中心、尤其作为离岸人民币中心的位置。金管局在近期的发声中亦重申人民币离岸中心建设是金管局未来的工作重心之一。

据香港金管局官网，12月9日，香港金融管理局副总裁李达志在第四届外滩金融峰会发表演讲指出，“十四五”规划明确香港国际金融中心、全球离岸人民币业务枢纽等定位。这也是香港融入国家发展大局的应有之义。李达志指出，在人民币国际化初期，各项人民币结算业务都在香港先行先试。2009年在香港推出的跨境人民币贸易结算试点，是人民币在境外使用的重大突破。2021年全年经香港银行处理的人民币贸易结算额逾7万亿元人民币，创历史新高。

李达志明确了香港金管局后续的工作规划。

经常项目便利化方面，他介绍，在内地外贸新业态下，与业界保持沟通，了解银行和企业客户的需求，确保相关业务在不断变化的市场中得以持续发展，并进一步推动人民币在跨境实体经济活动的应用。

资本账户开放方面，他表示，持续优化各项互联互通机制，如在港股通增加人民币股票交易柜台、扩大跨境理财通合资格产品范围、推进保险通建设等。继续探索为境外投资者提供更多离岸风险管理工具，并推动在岸衍生产品市场进一步对外开放，令国际投资者更有信心长期持有人民币资产。

此外，他还表示将继续提升金融基建，推进债券通接入内地交易所债券市场；与更多地区的证券托管平台建立跨境联网，强化内地与国际市场的连系；善用金管局与人民银行的常备货币互换协议，优化离岸人民币流动资金安排等。

李达志表示，金管局会继续推进多边央行数位货币桥(即mBridge)项目，推动数字人民币的跨境应用。最后，在促进内地市场机制安排与国际接轨方面，“互换通”的落实，有助于进一步推动内地衍生品交割清算机制的优化。

作为国际金融中心和离岸人民币中心，李达志表示，香港将继续推进两地资本市场协同发展、深化境内外市场互联互通，并强化“试验场”和“防火墙”双重作用。