近跌远涨 隔夜Shibor大跌42.90个基点
期货日报网 | 2021-02-22 14:11:37

2月20日,隔夜Shibor大跌42.90个基点,报收1.4570%;1周、2周、1个月期Shibor分别下跌8.70、12.50、0.30个基点,报收1.9640%、2.2720%、2.7420%;3个月、6个月、9个月、1年期Shibor分别上涨0.80、0.80、0.90、1.10个基点,报收2.8320%、2.8840%、2.9750%、3.0630%。

表为Shibor利率(人民币)报价

公开市场操作方面,央行逆回购规模相对较小,仅500亿元,由于到期3800亿元,上周的净回笼规模3300亿元。在中期借贷便利方面,央行续作了2000亿元的中期借贷便利。由于央行在节后首日逆回购规模较低,导致市场产生货币紧缩的预期。节后首日短期Shibor大幅上升,隔夜Shibor从节前低于2%的水平直接跳升到了2.3410%,国债期货当日大幅下挫。央行旗下官方媒体及时发表文章,解读春节后首日央行公开市场操作。由于公开市场操作是央行常规性操作,且频率较高,其操作更多的是对短期货币市场的松紧进行调整,调节短期流动性的工具,不能“过度”作为货币政策信号。随后货币市场开始正常反映短期供求,短期利率大幅下降。从官方媒体的引导来看,央行将持续保持货币面相对中性。

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